有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 190,110,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 763,911 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 189,346,815 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 202,701,339 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,341 | 円 |
(参考)マネー・プール マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,087,782,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,022,531 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,002,759,814 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 998,352,044 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,044 | 円 |
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