有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
国際オーストラリア債券オープン(毎月決算型)
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,195,049,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,282,466 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,178,767,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,368,828,530 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,198 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,593,535,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,220,413 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,566,315,539 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,467,531,408 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,046 | 円 |
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