シンプレクス下値抵抗力日本株ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期(自 平成27年 6月23日至 平成27年12月21日)	当期(自 平成27年12月22日至 平成28年 6月20日)
経常利益又は経常損失(△)	869,134	△15,428,569
当期純利益又は当期純損失(△)	869,134	△15,428,569
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	855,872	△4,904,648

2016/09/20 9:22

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目	前事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	当事業年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)
当期純利益	1,940,525千円	1,066,505千円
普通株主に帰属しない金額	-	-
普通株式に係る当期純利益	1,940,525千円	1,066,505千円
期中平均株式数	7,400株	7,400株

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2016/09/20 9:22

#3 注記表（連結）

項目	前期(自 平成27年 6月23日至 平成27年12月21日)	当期(自 平成27年12月22日至 平成28年 6月20日)
1.分配金の計算過程	(平成27年 6月23日から平成27年 9月24日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(29,120,882円)及び分配準備積立金(22,324,189円)より分配対象額は51,445,071円(1万口当たり3,514.24円)ですが、分配を行っておりません。	(平成27年12月22日から平成28年 3月22日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純損失分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(15,698,213円)及び分配準備積立金(11,670,932円)より分配対象額は27,369,145円(1万口当たり3,177.08円)ですが、分配を行っておりません。
	(平成27年 9月25日から平成27年12月21日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益分配後の配当等収益から費用を控除した額(782,198円)、解約に伴う当期純利益分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(33,734,201円)及び分配準備積立金(20,304,259円)より分配対象額は54,820,658円(1万口当たり3,945.98円)となり、639,066円(1万口当たり46.00円)の分配を行いました。	(平成28年 3月23日から平成28年 6月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純損失分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(11,887,395円)及び分配準備積立金(9,302,985円)より分配対象額は21,190,380円(1万口当たり3,104.64円)ですが、分配を行っておりません。
2.その他費用	監査費用、印刷費用およびNRIプロセスイノベーションへの外注費用であります。	同左

2016/09/20 9:22