当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期(自 平成25年12月21日至 平成26年 6月20日)	当期(自 平成26年 6月21日至 平成26年12月22日)
経常利益又は経常損失(△)	31,647,346	20,205,859
当期純利益又は当期純損失(△)	31,647,346	20,205,859
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,070,135	△1,933,135

2015/03/20 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

項目	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
当期純利益	758,792千円	1,335,930千円
普通株主に帰属しない金額	-	-
普通株式に係る当期純利益	758,792千円	1,335,930千円
期中平均株式数	7.4千株	7.4千株

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2015/03/20 9:04

#3 注記表（連結）

項目	前期(自 平成25年12月21日至 平成26年 6月20日)	当期(自 平成26年 6月21日至 平成26年12月22日)
1.分配金の計算過程	(平成25年12月21日から平成26年 3月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益分配後の配当等収益から費用を控除した額(278,132円)、解約に伴う当期純利益分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(5,942,915円)、信託約款に規定される収益調整金(47,196,649円)及び分配準備積立金(12,282,122円)より分配対象額は65,699,818円(1万口当たり2,212.98円)となり、5,937,624円(1万口当たり200.00円)の分配を行いました。	(平成26年 6月21日から平成26年 9月22日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益分配後の配当等収益から費用を控除した額(563,934円)、解約に伴う当期純利益分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(19,615,556円)、信託約款に規定される収益調整金(58,400,065円)及び分配準備積立金(19,525,955円)より分配対象額は98,105,510円(1万口当たり3,064.11円)となり、6,403,492円(1万口当たり200.00円)の分配を行いました。
	(平成26年 3月21日から平成26年 6月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,069,241円)、解約に伴う当期純利益分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(16,286,923円)、信託約款に規定される収益調整金(61,598,827円)及び分配準備積立金(11,728,077円)より分配対象額は91,683,068円(1万口当たり2,591.66円)となり、7,075,171円(1万口当たり200.00円)の分配を行いました。	(平成26年 9月23日から平成26年12月22日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純損失分配後の配当等収益から費用を控除した額(617,227円)、解約に伴う当期純損失分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,342,277円)、信託約款に規定される収益調整金(57,694,025円)及び分配準備積立金(28,722,258円)より分配対象額は88,375,787円(1万口当たり2,941.86円)ですが、分配を行っておりません。
2.その他費用	監査費用、印刷費用およびNRIプロセスイノベーションへの外注費用であります。	同左

2015/03/20 9:04