純資産

有報情報

#1 信託報酬等（連結）

委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は、下記の通りとします。
信託財産の純資産総額に年10,000分の192.24(消費税込)以内の率を乗じて得た額

2014/09/19 9:05

#2 投資制限（連結）

c.デリバティブ取引の利用は、ヘッジ目的に限定しません。
d.投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
e.信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。

2014/09/19 9:05

#3 投資対象（連結）

c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金をb.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
d.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
e.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

2014/09/19 9:05

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	37,646,976	9.90
合計(純資産総額)		380,389,976	100.00

その他の資産の投資状況

2014/09/19 9:05

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

①信用リスク
営業債権は、当社が運用を委託されている信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リスクは僅少であります。当社は、営業債権の算出の基となる各ファンドの純資産について信託銀行と定期的に残高照合し、ファンドごとに期日及び残高を管理しております。
②減損リスク

2014/09/19 9:05

#6 注記表（連結）

前期(平成25年12月20日現在)		当期(平成26年 6月20日現在)
1口当たりの純資産額	1.1553円	1口当たりの純資産額	1.2392円
(1万口当たりの純資産額	11,553円)	(1万口当たりの純資産額	12,392円)

2014/09/19 9:05

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2014/09/19 9:05

#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	421,767,077	円
Ⅱ 負債総額	41,377,101	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	380,389,976	円
Ⅳ 発行済口数	302,532,784	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2574	円

2014/09/19 9:05

#9 資産の評価（連結）

① 基準価額の計算方法等
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日おける受益権総口数で除した金額をいいます。
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。なお、便宜上1口当たりに換算した価額で表示されることがあります。

2014/09/19 9:05

#10 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2014年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2014/09/19 9:05