有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 6月20日) | 139 | 139 | 1.0573 | 1.0573 |
| 第2特定期間末 | (2013年12月20日) | 222 | 226 | 1.1553 | 1.1753 |
| 第3特定期間末 | (2014年 6月20日) | 438 | 445 | 1.2392 | 1.2592 |
| 2013年 6月末日 | 124 | ― | 1.0771 | ― | |
| 7月末日 | 130 | ― | 1.0941 | ― | |
| 8月末日 | 131 | ― | 1.1065 | ― | |
| 9月末日 | 135 | ― | 1.0931 | ― | |
| 10月末日 | 184 | ― | 1.1189 | ― | |
| 11月末日 | 238 | ― | 1.2091 | ― | |
| 12月末日 | 232 | ― | 1.1906 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 296 | ― | 1.2756 | ― | |
| 2月末日 | 294 | ― | 1.2523 | ― | |
| 3月末日 | 365 | ― | 1.2297 | ― | |
| 4月末日 | 393 | ― | 1.2306 | ― | |
| 5月末日 | 446 | ― | 1.2220 | ― | |
| 6月末日 | 380 | ― | 1.2574 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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