有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 6月20日) | 139 | 139 | 1.0573 | 1.0573 |
| 第2特定期間末 | (2013年12月20日) | 222 | 226 | 1.1553 | 1.1753 |
| 第3特定期間末 | (2014年 6月20日) | 438 | 445 | 1.2392 | 1.2592 |
| 第4特定期間末 | (2014年12月22日) | 388 | 388 | 1.2942 | 1.2942 |
| 第5特定期間末 | (2015年 6月22日) | 235 | 238 | 1.3900 | 1.4100 |
| 第6特定期間末 | (2015年12月21日) | 193 | 193 | 1.3900 | 1.3946 |
| 第7特定期間末 | (2016年 6月20日) | 85 | 85 | 1.2559 | 1.2559 |
| 2015年 6月末日 | 239 | ― | 1.3887 | ― | |
| 7月末日 | 236 | ― | 1.3985 | ― | |
| 8月末日 | 209 | ― | 1.3919 | ― | |
| 9月末日 | 200 | ― | 1.3710 | ― | |
| 10月末日 | 197 | ― | 1.3869 | ― | |
| 11月末日 | 201 | ― | 1.4099 | ― | |
| 12月末日 | 188 | ― | 1.3935 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 170 | ― | 1.3454 | ― | |
| 2月末日 | 152 | ― | 1.2829 | ― | |
| 3月末日 | 113 | ― | 1.3120 | ― | |
| 4月末日 | 99 | ― | 1.2848 | ― | |
| 5月末日 | 91 | ― | 1.2819 | ― | |
| 6月末日 | 75 | ― | 1.2516 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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