有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2013年 6月20日) | 139 | 139 | 1.0573 | 1.0573 |
| 第2特定期間末 | (2013年12月20日) | 222 | 226 | 1.1553 | 1.1753 |
| 第3特定期間末 | (2014年 6月20日) | 438 | 445 | 1.2392 | 1.2592 |
| 第4特定期間末 | (2014年12月22日) | 388 | 388 | 1.2942 | 1.2942 |
| 第5特定期間末 | (2015年 6月22日) | 235 | 238 | 1.3900 | 1.4100 |
| 2014年 6月末日 | 380 | ― | 1.2574 | ― | |
| 7月末日 | 386 | ― | 1.2752 | ― | |
| 8月末日 | 388 | ― | 1.2835 | ― | |
| 9月末日 | 416 | ― | 1.2923 | ― | |
| 10月末日 | 369 | ― | 1.2815 | ― | |
| 11月末日 | 375 | ― | 1.2967 | ― | |
| 12月末日 | 386 | ― | 1.3094 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 369 | ― | 1.3145 | ― | |
| 2月末日 | 394 | ― | 1.3492 | ― | |
| 3月末日 | 334 | ― | 1.3312 | ― | |
| 4月末日 | 288 | ― | 1.3748 | ― | |
| 5月末日 | 272 | ― | 1.3984 | ― | |
| 6月末日 | 239 | ― | 1.3887 | ― | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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