剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期(自 平成27年 6月23日至 平成27年12月21日)	当期(自 平成27年12月22日至 平成28年 6月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	855,872	△4,904,648
期首剰余金又は期首欠損金(△)	66,098,995	54,181,592
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,569,290	4,860,204
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,569,290	4,860,204
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,860,889	31,054,703
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,860,889	31,054,703
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	639,066	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	54,181,592	17,463,172

2016/09/20 9:22

#2 注記表（連結）

2016/09/20 9:22