シンプレクス下値抵抗力日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月20日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,087,120 | 9,481,453 |
| 株式 | 179,930,600 | 76,691,300 |
| 派生商品評価勘定 | － | 533,460 |
| 未収入金 | 1,839,034 | 3,795,719 |
| 信用取引預け金 | 26,057,024 | 11,539,103 |
| 未収配当金 | 22,000 | 841,650 |
| 未収利息 | 20 | － |
| 差入委託証拠金 | 725,000 | － |
| 流動資産計 | 222,660,798 | 102,882,685 |
| 資産の部合計 | 222,660,798 | 102,882,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信用売証券 | 25,812,930 | 10,694,840 |
| 派生商品評価勘定 | 100,540 | － |
| 前受金 | － | 279,000 |
| 未払金 | 1,069,650 | 19,101 |
| 未払収益分配金 | 639,066 | － |
| 未払解約金 | － | 3,752,700 |
| 未払受託者報酬 | 41,209 | 21,619 |
| 未払委託者報酬 | 1,069,439 | 459,253 |
| 未払利息 | － | 14 |
| その他未払費用 | 818,904 | 1,939,297 |
| 流動負債計 | 29,551,738 | 17,165,824 |
| 負債の部合計 | 29,551,738 | 17,165,824 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 138,927,468 | 68,253,689 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,181,592 | 17,463,172 |
| （分配準備積立金） | 20,447,391 | 9,302,985 |
| 元本等合計 | 193,109,060 | 85,716,861 |
| 純資産の部合計 | 193,109,060 | 85,716,861 |
| 負債・純資産合計 | 222,660,798 | 102,882,685 |
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