ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ-金積立型-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月19日 | 2015年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,651,020 | 41,366,767 |
| 投資信託受益証券 | 4,059,211,794 | 1,908,352,323 |
| 親投資信託受益証券 | 4,009,821 | 2,011,198 |
| 未収入金 | 239,279,999 | － |
| 流動資産計 | 4,416,152,634 | 1,951,730,288 |
| 資産の部合計 | 4,416,152,634 | 1,951,730,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,447,289 | 824,452 |
| 未払受託者報酬 | 765,572 | 360,411 |
| 未払委託者報酬 | 29,348,848 | 13,817,714 |
| その他未払費用 | 191,309 | 90,024 |
| 流動負債計 | 100,753,018 | 15,092,601 |
| 負債の部合計 | 100,753,018 | 15,092,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,575,501,836 | 2,121,620,778 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -260,102,220 | -184,983,091 |
| 元本等合計 | 4,315,399,616 | 1,936,637,687 |
| 純資産の部合計 | 4,315,399,616 | 1,936,637,687 |
| 負債・純資産合計 | 4,416,152,634 | 1,951,730,288 |
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