ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ-金積立型-の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月19日 | 2016年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 20,476,852 |
| コール・ローン | 41,366,767 | 3,326,989 |
| 投資信託受益証券 | 1,908,352,323 | 1,298,392,017 |
| 親投資信託受益証券 | 2,011,198 | 511,592 |
| 流動資産計 | 1,951,730,288 | 1,322,707,450 |
| 資産の部合計 | 1,951,730,288 | 1,322,707,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 824,452 | － |
| 未払受託者報酬 | 360,411 | 232,335 |
| 未払委託者報酬 | 13,817,714 | 8,908,375 |
| その他未払費用 | 90,024 | 58,006 |
| 流動負債計 | 15,092,601 | 9,198,716 |
| 負債の部合計 | 15,092,601 | 9,198,716 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,121,620,778 | 1,419,173,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -184,983,091 | -105,665,017 |
| （分配準備積立金） | － | 7,961 |
| 元本等合計 | 1,936,637,687 | 1,313,508,734 |
| 純資産の部合計 | 1,936,637,687 | 1,313,508,734 |
| 負債・純資産合計 | 1,951,730,288 | 1,322,707,450 |
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