剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年2月20日至平成26年8月19日	当中間計算期間自平成27年2月20日至平成27年8月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		81,581,777	5,904,685
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△260,102,220	△184,983,091
剰余金増加額又は欠損金減少額		114,772,710	34,026,224
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,772,710	34,026,224
中間剰余金又は中間欠損金(△)		76,890,431	△147,957,451

2015/11/12 9:13

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	25,621,567,012	23,815,109,287
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		501,742,420	469,666,001

2015/11/12 9:13

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/11/12 9:13