ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ-金積立型-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月20日 至 2014年8月19日 | 自 2015年2月20日 至 2015年8月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27,887 | 9,466 |
| 有価証券売買等損益 | 324,231,509 | 20,576,421 |
| 営業収益合計 | 324,259,396 | 20,585,887 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 516,767 | 295,070 |
| 委託者報酬 | 19,810,864 | 11,313,023 |
| その他費用 | 130,047 | 73,693 |
| 営業費用合計 | 20,457,678 | 11,681,786 |
| 全事業営業利益 | 303,801,718 | 8,904,101 |
| 当期経常利益 | 303,801,718 | 8,904,101 |
| 当年度純利益 | 303,801,718 | 8,904,101 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 81,581,777 | 5,904,685 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,890,431 | -147,957,451 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 114,772,710 | 34,026,224 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 114,772,710 | 34,026,224 |
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