ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ-金積立型-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月20日 至 2015年8月19日 | 自 2016年2月20日 至 2016年8月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,466 | 20 |
| 有価証券売買等損益 | 20,576,421 | 167,614,037 |
| 営業収益合計 | 20,585,887 | 167,614,057 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 4,405 |
| 受託者報酬 | 295,070 | 206,152 |
| 委託者報酬 | 11,313,023 | 7,904,108 |
| その他費用 | 73,693 | 51,515 |
| 営業費用合計 | 11,681,786 | 8,166,180 |
| 全事業営業利益 | 8,904,101 | 159,447,877 |
| 当期経常利益 | 8,904,101 | 159,447,877 |
| 四半期純利益 | 8,904,101 | 159,447,877 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,904,685 | 20,637,094 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,957,451 | 55,415,480 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,026,224 | 22,269,714 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,026,224 | 22,269,714 |
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