ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ-金積立型-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月20日 至 2016年8月19日 | 自 2017年2月21日 至 2017年8月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20 | － |
| 有価証券売買等損益 | 167,614,037 | 19,113,281 |
| 営業収益合計 | 167,614,057 | 19,113,281 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,405 | 4,230 |
| 受託者報酬 | 206,152 | 118,677 |
| 委託者報酬 | 7,904,108 | 4,551,617 |
| その他費用 | 51,515 | 29,639 |
| 営業費用合計 | 8,166,180 | 4,704,163 |
| 全事業営業利益 | 159,447,877 | 14,409,118 |
| 当期経常利益 | 159,447,877 | 14,409,118 |
| 四半期純利益 | 159,447,877 | 14,409,118 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 20,637,094 | 1,548,495 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,415,480 | 32,217,533 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,269,714 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,269,714 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,302,984 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,302,984 |
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