ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ-金積立型-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月19日 | 2017年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,692,460 | 8,144,262 |
| 投資信託受益証券 | 849,894,458 | 630,724,891 |
| 親投資信託受益証券 | 511,342 | 511,191 |
| 未収入金 | － | 13,957,999 |
| 流動資産計 | 869,098,260 | 653,338,343 |
| 資産の部合計 | 869,098,260 | 653,338,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,229 | 9,341,815 |
| 未払受託者報酬 | 158,360 | 118,677 |
| 未払委託者報酬 | 6,072,023 | 4,551,617 |
| 未払利息 | － | 26 |
| その他未払費用 | 39,504 | 29,597 |
| 流動負債計 | 6,320,116 | 14,041,732 |
| 負債の部合計 | 6,320,116 | 14,041,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 836,118,250 | 607,079,078 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,659,894 | 32,217,533 |
| （分配準備積立金） | 26,693,841 | 19,381,554 |
| 元本等合計 | 862,778,144 | 639,296,611 |
| 純資産の部合計 | 862,778,144 | 639,296,611 |
| 負債・純資産合計 | 869,098,260 | 653,338,343 |
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