ダイワ新興国ハイインカム・プラスⅡ-金積立型-の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月11日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月20日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月19日 | 2016年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,476,852 | － |
| コール・ローン | 3,326,989 | 27,751,990 |
| 投資信託受益証券 | 1,298,392,017 | 1,158,930,154 |
| 親投資信託受益証券 | 511,592 | 511,492 |
| 流動資産計 | 1,322,707,450 | 1,187,193,636 |
| 資産の部合計 | 1,322,707,450 | 1,187,193,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,544,500 |
| 未払受託者報酬 | 232,335 | 206,152 |
| 未払委託者報酬 | 8,908,375 | 7,904,108 |
| その他未払費用 | 58,006 | 51,462 |
| 流動負債計 | 9,198,716 | 11,706,222 |
| 負債の部合計 | 9,198,716 | 11,706,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,419,173,751 | 1,120,071,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -105,665,017 | 55,415,480 |
| （分配準備積立金） | 7,961 | 6,284 |
| 元本等合計 | 1,313,508,734 | 1,175,487,414 |
| 純資産の部合計 | 1,313,508,734 | 1,175,487,414 |
| 負債・純資産合計 | 1,322,707,450 | 1,187,193,636 |
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