ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジありの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 199,213,690 |
| 投資信託受益証券 | 10,083,639,049 |
| 親投資信託受益証券 | 10,019,837 |
| 未収入金 | 199,399,999 |
| 流動資産計 | 10,492,272,575 |
| 資産の部合計 | 10,492,272,575 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 22,913,060 |
| 未払受託者報酬 | 1,762,170 |
| 未払委託者報酬 | 67,551,149 |
| その他未払費用 | 440,454 |
| 流動負債計 | 92,666,833 |
| 負債の部合計 | 92,666,833 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,034,230,344 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -634,624,602 |
| 元本等合計 | 10,399,605,742 |
| 純資産の部合計 | 10,399,605,742 |
| 負債・純資産合計 | 10,492,272,575 |
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