ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き)為替ヘッジありの損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月20日 至 2014年2月19日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 185,935 |
| 有価証券売買等損益 | -557,141,115 |
| 営業収益合計 | -556,955,180 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 3,611,833 |
| 委託者報酬 | 138,456,616 |
| その他費用 | 902,795 |
| 営業費用合計 | 142,971,244 |
| 全事業営業利益 | -699,926,424 |
| 当期経常利益 | -699,926,424 |
| 当年度純利益 | -699,926,424 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -66,583,371 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 152,349 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 152,349 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,433,898 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,433,898 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -634,624,602 |
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