ダイワ新興国ハイインカム債券ファンド(償還条項付き…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)で絞込み

個別

2015年2月19日: 64億4516万
2016年2月19日 -23.33%: 49億4121万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表
純資産合計		26,123,309,432	27,600,533,638
負債純資産合計		27,623,295,932	27,600,894,638

2016/05/12 9:07

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