- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月20日-平成26年2月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年2月20日 至 平成26年2月19日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 185,935 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 557,141,115 | ||
| 営業収益合計 | △ 556,955,180 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,611,833 | ||
| 委託者報酬 | 138,456,616 | ||
| その他費用 | 902,795 | ||
| 営業費用合計 | 142,971,244 | ||
| 営業損失(△) | △ 699,926,424 | ||
| 経常損失(△) | △ 699,926,424 | ||
| 当期純損失(△) | △ 699,926,424 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 66,583,371 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 152,349 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 152,349 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,433,898 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,433,898 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 634,624,602 | ||
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