- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月20日-平成28年2月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年2月20日 至 平成27年2月19日 | 第3期 自 平成27年2月20日 至 平成28年2月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 103,257 | 66,754 | |
| 有価証券売買等損益 | 143,541,986 | 176,891,154 | |
| 営業収益合計 | 143,645,243 | 176,957,908 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,654,176 | 1,893,447 | |
| 委託者報酬 | 101,747,078 | 72,585,837 | |
| その他費用 | 665,880 | 473,211 | |
| 営業費用合計 | 105,067,134 | 74,952,495 | |
| 営業利益 | 38,578,109 | 102,005,413 | |
| 経常利益 | 38,578,109 | 102,005,413 | |
| 当期純利益 | 38,578,109 | 102,005,413 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 228,321,794 | 41,637,963 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 634,624,602 | △ 591,598,596 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 232,769,691 | 143,608,516 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 232,769,691 | 143,608,516 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 591,598,596 | △ 387,622,630 | |
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