しんきん225ベア・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 70,316,217 |
| 親投資信託受益証券 | 285,177,872 |
| 派生商品評価勘定 | 4,975,678 |
| 未収利息 | 57 |
| 前払金 | 6,703,000 |
| 差入委託証拠金 | 13,800,000 |
| 流動資産計 | 380,972,824 |
| 資産の部合計 | 380,972,824 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 243,825 |
| 未払解約金 | 96,659 |
| 未払受託者報酬 | 84,156 |
| 未払委託者報酬 | 1,598,894 |
| 流動負債計 | 2,023,534 |
| 負債の部合計 | 2,023,534 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 565,080,703 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -186,131,413 |
| （分配準備積立金） | 0 |
| 元本等合計 | 378,949,290 |
| 純資産の部合計 | 378,949,290 |
| 負債・純資産合計 | 380,972,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
