しんきん225ベア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月14日 | 2015年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,316,217 | 55,993,531 |
| 親投資信託受益証券 | 285,177,872 | 300,322,866 |
| 派生商品評価勘定 | 4,975,678 | 13,282,132 |
| 未収利息 | 57 | 15 |
| 前払金 | 6,703,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 13,800,000 | 15,840,000 |
| 流動資産計 | 380,972,824 | 385,438,544 |
| 資産の部合計 | 380,972,824 | 385,438,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 243,825 | 268,790 |
| 前受金 | － | 10,456,000 |
| 未払解約金 | 96,659 | － |
| 未払受託者報酬 | 84,156 | 99,938 |
| 未払委託者報酬 | 1,598,894 | 1,898,698 |
| 流動負債計 | 2,023,534 | 12,723,426 |
| 負債の部合計 | 2,023,534 | 12,723,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 565,080,703 | 657,004,069 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -186,131,413 | -284,288,951 |
| （分配準備積立金） | 0 | 0 |
| 元本等合計 | 378,949,290 | 372,715,118 |
| 純資産の部合計 | 378,949,290 | 372,715,118 |
| 負債・純資産合計 | 380,972,824 | 385,438,544 |
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