しんきん225ベア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月14日-平成28年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2016年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,993,531 | 55,743,606 |
| 親投資信託受益証券 | 300,322,866 | 320,288,989 |
| 派生商品評価勘定 | 13,282,132 | 34,304,480 |
| 未収入金 | － | 1,996,840 |
| 未収利息 | 15 | 15 |
| 差入委託証拠金 | 15,840,000 | 13,860,000 |
| 流動資産計 | 385,438,544 | 426,193,930 |
| 資産の部合計 | 385,438,544 | 426,193,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 268,790 | 652,160 |
| 前受金 | 10,456,000 | 49,094,000 |
| 未払解約金 | － | 4,673,898 |
| 未払受託者報酬 | 99,938 | 97,390 |
| 未払委託者報酬 | 1,898,698 | 1,850,327 |
| 流動負債計 | 12,723,426 | 56,367,775 |
| 負債の部合計 | 12,723,426 | 56,367,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 657,004,069 | 725,153,229 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -284,288,951 | -355,327,074 |
| （分配準備積立金） | 0 | 0 |
| 元本等合計 | 372,715,118 | 369,826,155 |
| 純資産の部合計 | 372,715,118 | 369,826,155 |
| 負債・純資産合計 | 385,438,544 | 426,193,930 |
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