しんきん225ベア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月7日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月14日-平成29年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月13日 | 2017年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,743,606 | 225,512,996 |
| 親投資信託受益証券 | 320,288,989 | 500,112,737 |
| 派生商品評価勘定 | 34,304,480 | 843,000 |
| 未収入金 | 1,996,840 | － |
| 未収利息 | 15 | － |
| 前払金 | － | 18,497,000 |
| 差入委託証拠金 | 13,860,000 | 31,080,000 |
| 流動資産計 | 426,193,930 | 776,045,733 |
| 資産の部合計 | 426,193,930 | 776,045,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 652,160 | 24,711,400 |
| 前受金 | 49,094,000 | － |
| 未払解約金 | 4,673,898 | 14,483,628 |
| 未払受託者報酬 | 97,390 | 138,733 |
| 未払委託者報酬 | 1,850,327 | 2,635,892 |
| 未払利息 | － | 611 |
| その他未払費用 | － | 2,963 |
| 流動負債計 | 56,367,775 | 41,973,227 |
| 負債の部合計 | 56,367,775 | 41,973,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 725,153,229 | 1,733,184,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -355,327,074 | -999,112,109 |
| （分配準備積立金） | 0 | 0 |
| 元本等合計 | 369,826,155 | 734,072,506 |
| 純資産の部合計 | 369,826,155 | 734,072,506 |
| 負債・純資産合計 | 426,193,930 | 776,045,733 |
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