剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 平成25年2月14日至 平成25年8月13日)	当中間計算期間(自 平成26年1月15日至 平成26年7月14日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△1,875,398	1,370,930
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△186,131,413
剰余金増加額又は欠損金減少額		87,681	16,647,654
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	87,681	16,647,654
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,639,096	19,835,714
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,639,096	19,835,714
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△120,490,979	△200,874,405

2014/10/10 9:22

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成26年1月14日現在	平成26年7月14日現在
元本	※1,※2	6,384,093,373	18,082,525,664
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		26,442,273	79,332,131

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/10 9:22