剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 平成26年1月15日至 平成26年7月14日)	当中間計算期間(自 平成27年1月14日至 平成27年7月13日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		1,370,930	△5,553,123
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△186,131,413	△284,288,951
剰余金増加額又は欠損金減少額		16,647,654	40,164,288
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,647,654	40,164,288
剰余金減少額又は欠損金増加額		19,835,714	128,897,081
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,835,714	128,897,081
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△200,874,405	△435,806,586

2015/10/09 9:07

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成27年1月13日現在	平成27年7月13日現在
元本	※1,※2	44,157,778,197	21,219,970,918
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		203,507,306	96,828,347

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/09 9:07