しんきん225ベア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月9日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月14日-平成28年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月14日 | 2015年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,993,531 | 71,408,377 |
| 親投資信託受益証券 | 300,322,866 | 320,322,867 |
| 派生商品評価勘定 | 13,282,132 | 3,562,110 |
| 未収利息 | 15 | 19 |
| 差入委託証拠金 | 15,840,000 | 16,200,000 |
| 流動資産計 | 385,438,544 | 411,493,373 |
| 資産の部合計 | 385,438,544 | 411,493,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 268,790 | 435,095 |
| 前受金 | 10,456,000 | 7,808,000 |
| 未払解約金 | － | 11,578,518 |
| 未払受託者報酬 | 99,938 | 102,700 |
| 未払委託者報酬 | 1,898,698 | 1,951,277 |
| 流動負債計 | 12,723,426 | 21,875,590 |
| 負債の部合計 | 12,723,426 | 21,875,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 657,004,069 | 825,424,369 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -284,288,951 | -435,806,586 |
| （分配準備積立金） | 0 | 0 |
| 元本等合計 | 372,715,118 | 389,617,783 |
| 純資産の部合計 | 372,715,118 | 389,617,783 |
| 負債・純資産合計 | 385,438,544 | 411,493,373 |
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