しんきん225ベア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月7日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月14日-平成29年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月13日 | 2016年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,743,606 | 71,754,710 |
| 親投資信託受益証券 | 320,288,989 | 320,343,842 |
| 派生商品評価勘定 | 34,304,480 | 8,282,480 |
| 未収入金 | 1,996,840 | － |
| 未収利息 | 15 | － |
| 差入委託証拠金 | 13,860,000 | 19,500,000 |
| 流動資産計 | 426,193,930 | 419,881,032 |
| 資産の部合計 | 426,193,930 | 419,881,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 652,160 | 6,586,480 |
| 前受金 | 49,094,000 | 3,803,000 |
| 未払解約金 | 4,673,898 | 103,214 |
| 未払受託者報酬 | 97,390 | 95,293 |
| 未払委託者報酬 | 1,850,327 | 1,810,496 |
| 未払利息 | － | 198 |
| その他未払費用 | － | 653 |
| 流動負債計 | 56,367,775 | 12,399,334 |
| 負債の部合計 | 56,367,775 | 12,399,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 725,153,229 | 784,551,533 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -355,327,074 | -377,069,835 |
| （分配準備積立金） | 0 | 0 |
| 元本等合計 | 369,826,155 | 407,481,698 |
| 純資産の部合計 | 369,826,155 | 407,481,698 |
| 負債・純資産合計 | 426,193,930 | 419,881,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
