しんきん225ベア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月19日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月14日-平成30年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月13日 | 2017年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 225,512,996 | 259,124,625 |
| 親投資信託受益証券 | 500,112,737 | 659,766,125 |
| 派生商品評価勘定 | 843,000 | 392,480 |
| 前払金 | 18,497,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 31,080,000 | 31,680,000 |
| 流動資産計 | 776,045,733 | 950,963,230 |
| 資産の部合計 | 776,045,733 | 950,963,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 24,711,400 | 484,320 |
| 前受金 | － | 920,000 |
| 未払解約金 | 14,483,628 | 201,552 |
| 未払受託者報酬 | 138,733 | 223,943 |
| 未払委託者報酬 | 2,635,892 | 4,254,883 |
| 未払利息 | 611 | 614 |
| その他未払費用 | 2,963 | 1,626 |
| 流動負債計 | 41,973,227 | 6,086,938 |
| 負債の部合計 | 41,973,227 | 6,086,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,733,184,615 | 2,377,712,546 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -999,112,109 | -1,432,836,254 |
| （分配準備積立金） | 0 | 0 |
| 元本等合計 | 734,072,506 | 944,876,292 |
| 純資産の部合計 | 734,072,506 | 944,876,292 |
| 負債・純資産合計 | 776,045,733 | 950,963,230 |
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