剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間(自 平成27年1月14日至 平成27年7月13日)	当中間計算期間(自 平成28年1月14日至 平成28年7月13日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△5,553,123	8,324,051
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△284,288,951	△355,327,074
剰余金増加額又は欠損金減少額		40,164,288	125,385,593
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,164,288	125,385,593
剰余金減少額又は欠損金増加額		128,897,081	149,123,824
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	128,897,081	149,123,824
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△435,806,586	△377,069,835

2016/10/07 9:07

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成28年1月13日現在	平成28年7月13日現在
元本	※1,※2	31,543,416,881	48,018,545,437
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		143,452,440	232,211,810

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/07 9:07