有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月15日-平成27年1月13日)
しんきん225ベア・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年1月14日現在) | 当期 (平成27年1月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 70,316,217 | 55,993,531 | |||
| 親投資信託受益証券 | 285,177,872 | 300,322,866 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,975,678 | 13,282,132 | |||
| 未収利息 | 57 | 15 | |||
| 前払金 | 6,703,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 13,800,000 | 15,840,000 | |||
| 流動資産合計 | 380,972,824 | 385,438,544 | |||
| 資産合計 | 380,972,824 | 385,438,544 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 243,825 | 268,790 | |||
| 前受金 | - | 10,456,000 | |||
| 未払解約金 | 96,659 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 84,156 | 99,938 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,598,894 | 1,898,698 | |||
| 流動負債合計 | 2,023,534 | 12,723,426 | |||
| 負債合計 | 2,023,534 | 12,723,426 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 565,080,703 | ※1,※3 657,004,069 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △186,131,413 | ※2 △284,288,951 | |||
| (分配準備積立金) | 0 | 0 | |||
| 元本等合計 | 378,949,290 | 372,715,118 | |||
| 純資産合計 | 378,949,290 | 372,715,118 | |||
| 負債純資産合計 | 380,972,824 | 385,438,544 | |||
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