有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月14日-平成29年1月13日)
しんきん225ベア・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年1月13日現在) | 当期 (平成29年1月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,743,606 | 225,512,996 | |||
| 親投資信託受益証券 | 320,288,989 | 500,112,737 | |||
| 派生商品評価勘定 | 34,304,480 | 843,000 | |||
| 未収入金 | 1,996,840 | - | |||
| 未収利息 | 15 | - | |||
| 前払金 | - | 18,497,000 | |||
| 差入委託証拠金 | 13,860,000 | 31,080,000 | |||
| 流動資産合計 | 426,193,930 | 776,045,733 | |||
| 資産合計 | 426,193,930 | 776,045,733 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 652,160 | 24,711,400 | |||
| 前受金 | 49,094,000 | - | |||
| 未払解約金 | 4,673,898 | 14,483,628 | |||
| 未払受託者報酬 | 97,390 | 138,733 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,850,327 | 2,635,892 | |||
| 未払利息 | - | 611 | |||
| その他未払費用 | - | 2,963 | |||
| 流動負債合計 | 56,367,775 | 41,973,227 | |||
| 負債合計 | 56,367,775 | 41,973,227 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 725,153,229 | ※1,※3 1,733,184,615 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △355,327,074 | ※2 △999,112,109 | |||
| (分配準備積立金) | 0 | 0 | |||
| 元本等合計 | 369,826,155 | 734,072,506 | |||
| 純資産合計 | 369,826,155 | 734,072,506 | |||
| 負債純資産合計 | 426,193,930 | 776,045,733 | |||
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