DCニッセイ日本株グロースファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月25日 | 2014年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,867 | 595,937 |
| 親投資信託受益証券 | 9,437,164 | 253,563,075 |
| 未収入金 | 1,578 | 1,563,982 |
| 流動資産計 | 9,481,609 | 255,722,994 |
| 資産の部合計 | 9,481,609 | 255,722,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,542,021 |
| 未払受託者報酬 | 1,467 | 21,953 |
| 未払委託者報酬 | 42,565 | 615,743 |
| その他未払費用 | 810 | 13,096 |
| 流動負債計 | 44,842 | 2,192,813 |
| 負債の部合計 | 44,842 | 2,192,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,599,035 | 170,497,578 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,837,732 | 83,032,603 |
| 純資産の部合計 | 9,436,767 | 253,530,181 |
| 負債・純資産合計 | 9,481,609 | 255,722,994 |
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