DCニッセイ日本株グロースファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月25日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,165,211 | 2,896,054 |
| 親投資信託受益証券 | 313,217,857 | 360,826,314 |
| 未収入金 | 84,105 | 1,040,622 |
| 流動資産計 | 315,467,173 | 364,762,990 |
| 資産の部合計 | 315,467,173 | 364,762,990 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,851 | 971,988 |
| 未払受託者報酬 | 75,393 | 102,027 |
| 未払委託者報酬 | 2,112,380 | 2,857,950 |
| その他未払費用 | 45,182 | 20,324 |
| 流動負債計 | 2,262,806 | 3,952,289 |
| 負債の部合計 | 2,262,806 | 3,952,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 179,953,385 | 210,521,593 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,250,982 | 150,289,108 |
| 純資産の部合計 | 313,204,367 | 360,810,701 |
| 負債・純資産合計 | 315,467,173 | 364,762,990 |
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