DCニッセイ日本株グロースファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月25日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月25日 | 2016年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,627,948 | 22,943 |
| コール・ローン | 464,805 | 3,218,919 |
| 親投資信託受益証券 | 374,381,210 | 434,729,433 |
| 未収入金 | 38,326 | 37,257 |
| 流動資産計 | 377,512,289 | 438,008,552 |
| 資産の部合計 | 377,512,289 | 438,008,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,486 | － |
| 未払受託者報酬 | 107,474 | 112,866 |
| 未払委託者報酬 | 3,010,803 | 3,161,736 |
| その他未払費用 | 21,417 | 22,502 |
| 流動負債計 | 3,146,180 | 3,297,104 |
| 負債の部合計 | 3,146,180 | 3,297,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 231,799,372 | 269,248,878 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,566,737 | 165,462,570 |
| 純資産の部合計 | 374,366,109 | 434,711,448 |
| 負債・純資産合計 | 377,512,289 | 438,008,552 |
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