DCニッセイ日本株グロースファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月24日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月25日 | 2017年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 105,733 | 35,939 |
| コール・ローン | 3,592,358 | 4,254,768 |
| 親投資信託受益証券 | 492,840,895 | 623,456,586 |
| 未収入金 | 42,646 | 451,157 |
| 流動資産計 | 496,581,632 | 628,198,450 |
| 資産の部合計 | 496,581,632 | 628,198,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 397,685 |
| 未払受託者報酬 | 130,234 | 149,633 |
| 未払委託者報酬 | 3,647,711 | 4,190,720 |
| その他未払費用 | 25,971 | 29,851 |
| 流動負債計 | 3,803,916 | 4,767,889 |
| 負債の部合計 | 3,803,916 | 4,767,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 270,362,968 | 312,057,333 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,414,748 | 311,373,228 |
| 純資産の部合計 | 492,777,716 | 623,430,561 |
| 負債・純資産合計 | 496,581,632 | 628,198,450 |
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