DCニッセイ日本株グロースファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,472 | 390,135 |
| コール・ローン | 5,689,299 | 6,141,449 |
| 親投資信託受益証券 | 815,630,390 | 879,829,765 |
| 未収入金 | 649,546 | 1,517,525 |
| 流動資産計 | 822,006,707 | 887,878,874 |
| 資産の部合計 | 822,006,707 | 887,878,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 579,760 | 1,443,342 |
| 未払受託者報酬 | 202,012 | 227,437 |
| 未払委託者報酬 | 5,658,029 | 6,369,561 |
| その他未払費用 | 40,330 | 45,428 |
| 流動負債計 | 6,480,131 | 8,085,768 |
| 負債の部合計 | 6,480,131 | 8,085,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 363,846,126 | 391,041,786 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 451,680,450 | 488,751,320 |
| 純資産の部合計 | 815,526,576 | 879,793,106 |
| 負債・純資産合計 | 822,006,707 | 887,878,874 |
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