DCニッセイ日本株グロースファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月25日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2019年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 58,533 | 34,397 |
| コール・ローン | 6,565,676 | 6,885,198 |
| 親投資信託受益証券 | 893,147,372 | 914,310,660 |
| 未収入金 | 912,096 | 90,254 |
| 流動資産計 | 900,683,677 | 921,320,509 |
| 資産の部合計 | 900,683,677 | 921,320,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 835,874 | 11,257 |
| 未払受託者報酬 | 233,319 | 240,952 |
| 未払委託者報酬 | 6,534,266 | 6,748,004 |
| その他未払費用 | 46,584 | 48,118 |
| 流動負債計 | 7,650,043 | 7,048,331 |
| 負債の部合計 | 7,650,043 | 7,048,331 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 408,158,474 | 418,449,372 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 484,875,160 | 495,822,806 |
| 純資産の部合計 | 893,033,634 | 914,272,178 |
| 負債・純資産合計 | 900,683,677 | 921,320,509 |
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