DCニッセイ日本株グロースファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月25日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 52,216 | 284,550 |
| コール・ローン | 8,038,571 | 7,714,335 |
| 親投資信託受益証券 | 1,027,034,770 | 1,187,494,015 |
| 未収入金 | 1,157,654 | 778,156 |
| 流動資産計 | 1,036,283,211 | 1,196,271,056 |
| 資産の部合計 | 1,036,283,211 | 1,196,271,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,064,093 | 572,473 |
| 未払受託者報酬 | 286,645 | 282,744 |
| 未払委託者報酬 | 8,027,563 | 7,918,149 |
| その他未払費用 | 55,816 | 54,631 |
| 流動負債計 | 9,434,117 | 8,827,997 |
| 負債の部合計 | 9,434,117 | 8,827,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 438,718,310 | 442,833,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 588,130,784 | 744,609,457 |
| 純資産の部合計 | 1,026,849,094 | 1,187,443,059 |
| 負債・純資産合計 | 1,036,283,211 | 1,196,271,056 |
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