DCニッセイ日本株グロースファンドの損益計算書

【提出】

2018年11月22日 9:15

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年2月28日至 2017年8月27日	自 2018年2月27日至 2018年8月26日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	13	17
有価証券売買等損益	54,827,138	9,172,244
営業収益合計	54,827,151	9,172,261
営業費用
支払利息	669	1,114
受託者報酬	149,633	227,437
委託者報酬	4,190,720	6,369,561
その他費用	29,875	45,714
営業費用合計	4,370,897	6,643,826
営業利益又は営業損失（△）	50,456,254	2,528,435
経常利益又は経常損失（△）	50,456,254	2,528,435
四半期純利益又は四半期純損失（△）	50,456,254	2,528,435
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	1,634,506	445,372
中間剰余金又は中間欠損金（△）	451,680,450	488,751,320
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,675,601	66,768,177
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,675,601	66,768,177
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,538,869	31,780,370
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,538,869	31,780,370
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－