DCニッセイ日本株グロースファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月25日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月25日 | 2015年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,867 | 2,165,211 |
| 親投資信託受益証券 | 9,437,164 | 313,217,857 |
| 未収入金 | 1,578 | 84,105 |
| 流動資産計 | 9,481,609 | 315,467,173 |
| 資産の部合計 | 9,481,609 | 315,467,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 29,851 |
| 未払受託者報酬 | 1,467 | 75,393 |
| 未払委託者報酬 | 42,565 | 2,112,380 |
| その他未払費用 | 810 | 45,182 |
| 流動負債計 | 44,842 | 2,262,806 |
| 負債の部合計 | 44,842 | 2,262,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,599,035 | 179,953,385 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,837,732 | 133,250,982 |
| 純資産の部合計 | 9,436,767 | 313,204,367 |
| 負債・純資産合計 | 9,481,609 | 315,467,173 |
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