DCニッセイ日本株グロースファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月25日 | 2016年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,627,948 |
| コール・ローン | 2,165,211 | 464,805 |
| 親投資信託受益証券 | 313,217,857 | 374,381,210 |
| 未収入金 | 84,105 | 38,326 |
| 流動資産計 | 315,467,173 | 377,512,289 |
| 資産の部合計 | 315,467,173 | 377,512,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,851 | 6,486 |
| 未払受託者報酬 | 75,393 | 107,474 |
| 未払委託者報酬 | 2,112,380 | 3,010,803 |
| その他未払費用 | 45,182 | 21,417 |
| 流動負債計 | 2,262,806 | 3,146,180 |
| 負債の部合計 | 2,262,806 | 3,146,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 179,953,385 | 231,799,372 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,250,982 | 142,566,737 |
| 純資産の部合計 | 313,204,367 | 374,366,109 |
| 負債・純資産合計 | 315,467,173 | 377,512,289 |
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