剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		3,854,056	437,845
期首剰余金又は期首欠損金(△)		133,250,982	142,566,737
剰余金増加額又は欠損金減少額		51,400,486	30,797,279
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		51,400,486	30,797,279
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,382,311	5,604,205
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		20,382,311	5,604,205
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		150,289,108	165,462,570

2016/11/25 9:20

#2 中間注記表（連結）

「ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド」の状況

元本		1,600,270,678	1,555,238,718
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		736,678,094	733,043,424

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/25 9:20

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	3,857,904

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)

2016/11/25 9:20

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2016/11/25 9:20