DCニッセイ日本株グロースファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2019年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,472 | 58,533 |
| コール・ローン | 5,689,299 | 6,565,676 |
| 親投資信託受益証券 | 815,630,390 | 893,147,372 |
| 未収入金 | 649,546 | 912,096 |
| 流動資産計 | 822,006,707 | 900,683,677 |
| 資産の部合計 | 822,006,707 | 900,683,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 579,760 | 835,874 |
| 未払受託者報酬 | 202,012 | 233,319 |
| 未払委託者報酬 | 5,658,029 | 6,534,266 |
| その他未払費用 | 40,330 | 46,584 |
| 流動負債計 | 6,480,131 | 7,650,043 |
| 負債の部合計 | 6,480,131 | 7,650,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 363,846,126 | 408,158,474 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 451,680,450 | 484,875,160 |
| 純資産の部合計 | 815,526,576 | 893,033,634 |
| 負債・純資産合計 | 822,006,707 | 900,683,677 |
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