DCニッセイ日本株グロースファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2020年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 58,533 | 52,216 |
| コール・ローン | 6,565,676 | 8,038,571 |
| 親投資信託受益証券 | 893,147,372 | 1,027,034,770 |
| 未収入金 | 912,096 | 1,157,654 |
| 流動資産計 | 900,683,677 | 1,036,283,211 |
| 資産の部合計 | 900,683,677 | 1,036,283,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 835,874 | 1,064,093 |
| 未払受託者報酬 | 233,319 | 286,645 |
| 未払委託者報酬 | 6,534,266 | 8,027,563 |
| その他未払費用 | 46,584 | 55,816 |
| 流動負債計 | 7,650,043 | 9,434,117 |
| 負債の部合計 | 7,650,043 | 9,434,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,158,474 | 438,718,310 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 484,875,160 | 588,130,784 |
| 純資産の部合計 | 893,033,634 | 1,026,849,094 |
| 負債・純資産合計 | 900,683,677 | 1,036,283,211 |
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