DCニッセイ日本株グロースファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月25日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月26日-令和5年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2022年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 498,836 | 341,109 |
| コール・ローン | 12,058,021 | 10,965,279 |
| 親投資信託受益証券 | 1,425,026,318 | 1,534,202,683 |
| 未収入金 | 262,098 | 1,444,877 |
| 流動資産計 | 1,437,845,273 | 1,546,953,948 |
| 資産の部合計 | 1,437,845,273 | 1,546,953,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 76,568 | 1,308,282 |
| 未払受託者報酬 | 438,959 | 394,536 |
| 未払委託者報酬 | 12,292,433 | 11,048,103 |
| その他未払費用 | 71,547 | 66,655 |
| 流動負債計 | 12,879,507 | 12,817,576 |
| 負債の部合計 | 12,879,507 | 12,817,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 510,981,968 | 531,580,476 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 913,983,798 | 1,002,555,896 |
| （分配準備積立金） | 358,119,399 | 329,670,041 |
| 元本等合計 | 1,424,965,766 | 1,534,136,372 |
| 純資産の部合計 | 1,424,965,766 | 1,534,136,372 |
| 負債・純資産合計 | 1,437,845,273 | 1,546,953,948 |
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