DCニッセイ日本株グロースファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月24日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/28-2024/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 116,830 | 265,909 |
| コール・ローン | 11,800,246 | 12,549,429 |
| 親投資信託受益証券 | 1,527,541,596 | 1,671,656,409 |
| 未収入金 | 624,866 | 4,813,064 |
| 流動資産計 | 1,540,083,538 | 1,689,284,811 |
| 資産の部合計 | 1,540,083,538 | 1,689,284,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 424,312 | 4,665,120 |
| 未払受託者報酬 | 422,333 | 451,986 |
| 未払委託者報酬 | 11,826,396 | 12,656,799 |
| 未払利息 | － | 54 |
| その他未払費用 | 70,179 | 72,401 |
| 流動負債計 | 12,743,220 | 17,846,360 |
| 負債の部合計 | 12,743,220 | 17,846,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 557,851,241 | 555,054,106 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 969,489,077 | 1,116,384,345 |
| （分配準備積立金） | 311,773,099 | 278,072,814 |
| 元本等合計 | 1,527,340,318 | 1,671,438,451 |
| 純資産の部合計 | 1,527,340,318 | 1,671,438,451 |
| 負債・純資産合計 | 1,540,083,538 | 1,689,284,811 |
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